山西信息港
游戏
当前位置:首页 > 游戏

笛声2019年4月投资策略科技股TMT新能源

发布时间:2020-09-16 11:30:53 编辑:笔名
2019年4月投资策略——科技股(TMT、新能源) 布尔玛/ 04月01日 08:25 发布

1

2019年3月科技行业重大新闻回顾

国产model3定价有望低于30万元:特斯拉即将在北美市场供应3.5万美元标准款的Model3型轿车,将在6个月内交付欧洲市场,6-8个月内交付亚洲市场,之后会在上海工厂投产。未来国产标准款model3定价有望低于30万元,对国产品牌新能源汽车中高端车型以及豪华车型紧凑型车冲击较大。造成对香蕉产业的巨大伤害。但事实上香蕉必须经过催熟环节特斯拉也在本月发布了新车型model y。

苹果布局AR:知名苹果分析师郭明錤表示苹果AR眼镜将在2019年年底量产。

谷歌游戏开发者大会发布云游戏平台:谷歌3月19日发布了新的游戏平台,该游戏平全在云服务器上运行,让用户在任何电子产品上即时玩游戏,无需进行下载。

苹果3月25日举办发布会:在此次发布会上,苹果没有发布任何一款硬件产品,反而是推出了Apple News、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV这些“软服务”。在3月18日-3月20日期间苹果在官网上线新产品,包括新款iPadAir、iPadMini、iMac以及二代AirPods。

运营商2019年资本开支拐点出现:三大运营商相继公布2019年资本开支计划,整体来看,三大运营商资本开支计划增速在5%左右,2015年以来的资本开支计划下行趋势止住,新一轮上升周期开始。

Part

2

2019年4月推荐逻辑

4月份我们推荐的个股是欧菲光和中际旭创,两只个股都是硬科技股,也都在今年获得了巨大的涨幅,但是我们认为这个涨幅还不够。

先来看欧菲光,目前估值仅20来倍,对标港股舜宇光学,其估值在35倍,就算考虑到舜宇车载镜头的高技术壁垒,目前的估值差距也实在太大了,而且欧菲光拥有执行力极强的管理层,应该拥有一定的估值溢价。

公司所处光学赛道目前是消费电子领域赛道,随着双摄、三摄渗透率进一步提升,技术壁垒提高,市场集中度进一步提升,以及屏下指纹渗透率的进一步提升,公司今年业绩增长确定性极高,叠加下半年开始将进入5G手机的换机周期,智能手机行业将回暖,我们认为欧菲光估值至少应该回到25倍左右才合理,目标涨幅25%。

再来看中际旭创,由于公司上下游均主要在美国,因此去年以来公司股价走势主要受中美贸易协商的影响。

因此,接下来的中美谈判也将极大地影响公司的股价走势,但也正是因为受中美关系影响较大,去年以来公司股价整体涨幅在5G板块中偏低。

对于接下来的谈判,中美关系缓和是一件大概率的事情,公司股价需要补涨。对击头的要求是准确性和力度

另外一个方面,从基本面来看,公司也极为,是全球光模块龙头。

数通光模块领域,公司给谷歌供货,国内数据中心较国外建设会慢一个节奏,因此今年国内大型互联网公司预计会加快数据中心的建设,采购光模块的需求会增加;

电信光模块这块,公司也已经开始发力5G,预计可以顺利踩到5G建设的节点。

公司估值虽然稍高,但高增速可以快速消化估值压力,叠加400G光模块目前在国内并无像样的竞争对手,公司业绩爆发的确定性也很高。

如果中美关系进一步缓和,旭创长期目标价可以定在80块左右。

原创 、边际效应投资

什么是小儿积食
积食能贴丁桂儿脐贴吗
七个月宝宝胀气怎么办
碧凯保妇康栓使用期限
友情链接